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广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金2021年第2季度报告

作者:admin     发布时间:2022-01-23 05:33 点击数:

  月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复

  允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期

  过去一年43.59%1.65%11.63%0.53%31.96%1.12%

  过去三年87.98%1.42%29.61%0.61%58.37%0.81%

  过去五年75.36%1.30%40.30%0.54%35.06%0.76%

  192.50%1.83%81.05%0.72%111.45%1.11%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  注:自2019年11月7日起,本基金的业绩比较基准由“沪深300指数×50%+

  中证全债指数×50%”变更为“沪深300指数×40%+中债-综合财富(总值)指数

  有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚

  实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基

  金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人

  制度,投资组合的投资标的必须来源于公司备选库,投资组合经理在授权范围内

  可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,

  中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配

  投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程

  进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究

  反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有11次,

  其中7次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易,其余

  4次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,有关基金

  药板块,并在二季度对医药行业的持仓结构进行了调整和优化,在科技和高端制

  业进行长期投资。同时,本基金关注时代红利,重点关注符合时代发展的行业。

  在组合构建上,秉承适度分散的原则,在行业、估值、生意模式等方面进行多个

  本报告期内,本基金的份额净值增长率为13.11%,同期业绩比较基准收益

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  3000568泸州老窖155,88936,780,450.665.71

  4300015爱尔眼科493,60535,036,082.905.44

  5603259药明康德158,94024,888,414.603.86

  10300595欧普康视154,00015,946,700.002.48

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,

  5.11.2本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股

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